Forex

Fungsi Overbought Dan Oversold Dalam Trading Forex

By Benny SR

Posted on September 8, 2023

Fungsi Overbought Dan Oversold Dalam Trading Forex

Trading forex adalah kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Salah satu alat yang digunakan oleh trader dalam menganalisis pergerakan harga adalah analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, terdapat berbagai konsep dan indikator yang dapat membantu trader dalam mengambil keputusan trading. Salah satu konsep yang penting dalam analisis teknikal adalah overbought dan oversold. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang fungsi overbought dan oversold dalam trading forex.

Definisi Overbought

Overbought adalah kondisi di mana harga suatu aset telah meningkat secara signifikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga dianggap telah “terlalu tinggi” dan potensi untuk terjadi penurunan harga menjadi lebih besar. Kondisi overbought seringkali terjadi setelah periode kenaikan harga yang tajam, dan ini dapat mengindikasikan bahwa pasar telah menjadi terlalu optimis.

Penyebab kondisi overbought dapat bervariasi, tetapi faktor-faktor seperti berita positif yang signifikan, sentimen bullish yang kuat, atau dorongan pembelian besar-besaran dapat memicu kondisi ini. Dalam grafik, kondisi overbought seringkali terlihat ketika indikator teknikal seperti Relative Strength Index (RSI) atau Stochastic Oscillator mencapai level tertentu, misalnya di atas 70.

Definisi Oversold

Sebaliknya, oversold adalah kondisi di mana harga suatu aset telah turun secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dianggap telah “terlalu rendah” dan potensi untuk terjadi kenaikan harga menjadi lebih besar. Kondisi oversold seringkali terjadi setelah periode penurunan harga yang tajam, dan ini dapat mengindikasikan bahwa pasar telah menjadi terlalu pesimis.

Penyebab kondisi oversold juga dapat bervariasi, tetapi faktor-faktor seperti berita negatif yang signifikan, sentimen bearish yang kuat, atau penjualan besar-besaran dapat memicu kondisi ini. Dalam grafik, kondisi oversold seringkali terlihat ketika indikator teknikal seperti RSI atau Stochastic Oscillator mencapai level tertentu, misalnya di bawah 30.

Indikator yang Digunakan

Dalam trading forex, terdapat beberapa indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur kondisi overbought dan oversold. Dua indikator yang paling umum digunakan adalah Relative Strength Index (RSI) dan Stochastic Oscillator. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kedua indikator ini berfungsi:

Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index adalah indikator momentum yang mengukur kekuatan dan kelemahan pergerakan harga suatu aset dalam periode tertentu. RSI memiliki skala dari 0 hingga 100, dan nilai di atas 70 menunjukkan kondisi overbought, sementara nilai di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold.

Cara RSI mengukur overbought dan oversold adalah dengan membandingkan kenaikan harga rata-rata dalam periode tertentu dengan penurunan harga rata-rata dalam periode yang sama. Ketika kenaikan harga lebih besar dari penurunan harga, RSI akan meningkat, dan sebaliknya. Trader seringkali menggunakan level 70 dan 30 sebagai titik referensi untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold.

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator adalah indikator momentum lainnya yang membantu trader mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Indikator ini juga memiliki skala dari 0 hingga 100 dan menggunakan dua garis, yaitu %K dan %D, untuk mengukur momentum harga.

Ketika %K melintasi %D dari bawah ke atas dan berada di atas 80, itu menunjukkan kondisi overbought. Sebaliknya, ketika %K melintasi %D dari atas ke bawah dan berada di bawah 20, itu menunjukkan kondisi oversold. Indikator ini dapat membantu trader untuk mengenali perubahan momentum harga sebelum terjadi perubahan harga yang signifikan.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan tren dan potensi perubahan tren. Meskipun tidak secara langsung mengukur kondisi overbought atau oversold. Namun MACD dapat digunakan bersama dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal overbought atau oversold.

Ketika histogram MACD mendekati garis sinyal dari atas dan kemudian berbalik turun, itu bisa menjadi indikasi bahwa aset sedang memasuki kondisi overbought. Sebaliknya, ketika histogram MACD mendekati garis sinyal dari bawah dan kemudian berbalik naik, itu bisa menjadi indikasi bahwa aset sedang memasuki kondisi oversold.

Strategi Trading Menggunakan Overbought dan Oversold

Setelah memahami konsep overbought dan oversold serta indikator yang mengukurnya, trader dapat mengembangkan berbagai strategi trading. Berikut adalah beberapa strategi umum yang menggunakan konsep ini:

Divergence Trading

Divergence adalah fenomena di mana harga aset bergerak dalam arah yang berlawanan dengan indikator momentum seperti RSI atau Stochastic Oscillator. Divergence dapat mengindikasikan potensi perubahan tren atau pembalikan harga. Ada dua jenis divergence: positif dan negatif.

Divergence positif terjadi ketika harga menciptakan level rendah baru sementara indikator momentum menciptakan level rendah yang lebih tinggi. Ini bisa menjadi sinyal bahwa meskipun harga sedang turun, momentumnya mulai menguat dan pasar mungkin akan membalikkan arahnya. Sebaliknya, divergence negatif terjadi ketika harga menciptakan level tinggi baru sementara indikator momentum menciptakan level tinggi yang lebih rendah, menunjukkan potensi pembalikan tren bearish.

Reversal Trading

Strategi ini mengharuskan trader untuk mencari peluang trading ketika pasar telah mencapai kondisi overbought atau oversold. Misalnya, jika RSI telah mencapai level di atas 70, trader mungkin akan mencari peluang untuk menjual. Hal tersebut karena ini adalah indikasi bahwa pasar mungkin telah menjadi terlalu optimis dan ada potensi penurunan harga. Sebaliknya, jika RSI telah mencapai level di bawah 30, trader mungkin akan mencari peluang untuk membeli. Hal tersebut karena ini adalah indikasi bahwa pasar mungkin telah menjadi terlalu pesimis dan ada potensi kenaikan harga.

Konfirmasi dengan Indikator Lain

Penting untuk diingat bahwa overbought dan oversold bukanlah sinyal pasti untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, banyak trader mengkombinasikan konsep ini dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal trading. Misalnya, mereka mungkin menggunakan indikator tren seperti Moving Average bersama dengan RSI untuk mengidentifikasi peluang trading yang lebih kuat.

Risiko dan Pembatasan

Sementara overbought dan oversold dapat memberikan wawasan yang berharga dalam trading forex, penting untuk memahami risiko dan pembatasannya. Kondisi overbought atau oversold tidak selalu menghasilkan pembalikan harga, dan pasar bisa tetap dalam kondisi ini untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, trader harus menggunakan konsep ini sebagai alat bantu tambahan dalam pengambilan keputusan trading dan selalu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pasar.

Selain itu, ada potensi kesalahan dalam penggunaan indikator overbought dan oversold. Misalnya, pasar bisa tetap dalam kondisi overbought dalam tren naik yang kuat. Dan trader yang mencoba menjual berdasarkan indikator ini mungkin akan kehilangan peluang yang berharga.

Contoh Kasus

Mari kita lihat beberapa contoh kasus tentang bagaimana trader menggunakan konsep overbought dan oversold dalam keputusan trading mereka:

Contoh Kasus 1: Reversal Trading

Misalnya Anda melihat bahwa RSI suatu pasangan mata uang telah mencapai level di atas 70, menunjukkan kondisi overbought. Dan Anda memutuskan untuk menjual pasangan mata uang tersebut, dan dalam beberapa hari, harga benar-benar mengalami penurunan. Artinya Anda berhasil mengambil keuntungan dari kondisi overbought yang mengindikasikan potensi penurunan harga.

Contoh Kasus 2: Divergence Trading

Misalnya Anda melihat bahwa harga suatu aset terus turun, tetapi Stochastic Oscillator menunjukkan divergence positif dengan menciptakan level rendah yang lebih tinggi. Ini menjadi sinyal bagi trader bahwa meskipun harga sedang turun, momentumnya mulai menguat, dan dia memutuskan untuk membeli aset tersebut. Beberapa waktu kemudian, harga benar-benar mengalami pembalikan dan naik.

Kesimpulan

Overbought dan oversold adalah konsep penting dalam analisis teknikal yang membantu trader mengidentifikasi potensi pembalikan harga atau perubahan tren. Dengan menggunakan indikator seperti RSI, Stochastic Oscillator, atau MACD, trader dapat mengukur kondisi pasar dan mengembangkan strategi trading yang sesuai.

Namun, penting untuk diingat bahwa overbought dan oversold bukanlah sinyal pasti, dan Anda harus digunakan bersama dengan indikator lain dan analisis fundamental untuk mengambil keputusan trading yang lebih baik. Selain itu, risiko dan pembatasan harus selalu dipertimbangkan dalam penggunaan konsep ini. Dengan memahami dengan baik konsep overbought dan oversold serta bagaimana menggunakannya dalam trading forex. Anda sebagai trader dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kesuksesan dalam pasar mata uang yang berfluktuasi.

About
Latest Posts

Benny SR

Aktif sebagai penulis berita khusus topik ekonomi dan finansial di Indonesia. Mempunyai pengalaman menulis sejak masih aktif kuliah dengan berbagai penghargaan jurnalisme hingga ke tingkat nasional.
Seorang enthuiastic trading finance writer yang aktif di berbagai komunitas online dan offline serta menulis beragam jenis artikel yang berhubungan dengan dunia ekonomi dan keuangan.
Sempat menangani beberapa event finansial berskala nasional dan internasional dengan berbagai platform.
Dapat dihubungi melalui email benny@tradinguang.com